Período de
Amortización
Clase de deuda
—
Euros
—
Porcentaje
último período
De amortización
Préstamos en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.041.163.920, 06
Ahorro corporación financiera (2) . . . . . . . . . 240.404.841, 76 9, 17 2006
Banco bilbao vizcaya argentaria 300.506.052, 20 euribor + 0, 0775 2007
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000, 00 euribor + 0, 09 2008
Instituto de crédito oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.253.026, 10 euribor + 0, 07 2008
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000, 00 euribor + 0, 09 2009
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000.000, 00 euribor + 0, 069 2010
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000, 00 euribor + 0, 08 2011
Instituto de crédito oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.000, 00 euribor + 0, 095 2011
Banco bilbao vizcaya argentaria . . . . . . . . . . 300.000.000, 00 euribor + 0, 0625 2012
Banco bilbao vizcaya argentaria . . . . . . . . . . 350.000.000, 00 euribor + 0, 075 2012
Pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.170.000, 00
Es05001926a5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.005.000, 00 (3) 2005
Es05001926v1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000, 00 (3) 2005
Es05001926que4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400.000, 00 (3) 2005
Es05001926l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000, 00 (3) 2005
Es05001926r9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000, 00 (3) 2005
Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.659.163.882, 46
(1) amortización anticipada a opción del tenedor.
(2) el estado asume la permuta financiera vinculada a esta operación de crédito en las condiciones pactadas con csfb e incluida
En el contrato de préstamo con ahorro corporación financiera.
(3) rendimiento implícito.
Anexo iii
Relación de deudas de renfe que el estado asume con efectos de 31 de diciembre de 2004
Primer o único
Período de
Amortización
Clase de deuda
Importe asumido
—
Euros
Tipo de referencia
—
Porcentaje
último período
De amortización
Préstamos en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766.544.664, 58
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 4.957.220, 65 8, 65 2005 2006
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 14.407.747, 67 variable bei 2005 2006
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 27.318.732, 02 9, 09 2005 2009
Banco europeo de inversiones 25.952.795, 40 11, 19 2005 2009
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 65.564.956, 84 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 44.594.188, 52 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 26.339.628, 67 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 47.527.688, 68 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 21.854.985, 62 variable bei 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 21.854.985, 62 11, 55 (1) 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 43.830.610, 76 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 88.922.472, 72 variable bei 2005 2014
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 102.308.651, 41 variable bei 2005 2014
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 84.110.000, 00 variable bei 2007 2017
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 72.000.000, 00 variable bei 2008 2018
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 500.000.000, 00 variable bei 2011 2023
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 400.000.000, 00 variable bei 2009 2024
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 175.000.000, 00 variable bei 2009 2024
Préstamos en francos suizos (2) . . . . . . . . . . . 32.714.057, 34
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 32.714.057, 34 6, 90 2005 2006
Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.258.721, 92
(1) revisable el 15.09.2008.
(2) contravalor en euros con tipos de cambio a 31.08.2004.
Amortización
Clase de deuda
—
Euros
—
Porcentaje
último período
De amortización
Préstamos en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.041.163.920, 06
Ahorro corporación financiera (2) . . . . . . . . . 240.404.841, 76 9, 17 2006
Banco bilbao vizcaya argentaria 300.506.052, 20 euribor + 0, 0775 2007
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000, 00 euribor + 0, 09 2008
Instituto de crédito oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.253.026, 10 euribor + 0, 07 2008
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000, 00 euribor + 0, 09 2009
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000.000, 00 euribor + 0, 069 2010
Depfa-bank europe plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000, 00 euribor + 0, 08 2011
Instituto de crédito oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.000, 00 euribor + 0, 095 2011
Banco bilbao vizcaya argentaria . . . . . . . . . . 300.000.000, 00 euribor + 0, 0625 2012
Banco bilbao vizcaya argentaria . . . . . . . . . . 350.000.000, 00 euribor + 0, 075 2012
Pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.170.000, 00
Es05001926a5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.005.000, 00 (3) 2005
Es05001926v1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000, 00 (3) 2005
Es05001926que4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400.000, 00 (3) 2005
Es05001926l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000, 00 (3) 2005
Es05001926r9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000, 00 (3) 2005
Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.659.163.882, 46
(1) amortización anticipada a opción del tenedor.
(2) el estado asume la permuta financiera vinculada a esta operación de crédito en las condiciones pactadas con csfb e incluida
En el contrato de préstamo con ahorro corporación financiera.
(3) rendimiento implícito.
Anexo iii
Relación de deudas de renfe que el estado asume con efectos de 31 de diciembre de 2004
Primer o único
Período de
Amortización
Clase de deuda
Importe asumido
—
Euros
Tipo de referencia
—
Porcentaje
último período
De amortización
Préstamos en euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.766.544.664, 58
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 4.957.220, 65 8, 65 2005 2006
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 14.407.747, 67 variable bei 2005 2006
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 27.318.732, 02 9, 09 2005 2009
Banco europeo de inversiones 25.952.795, 40 11, 19 2005 2009
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 65.564.956, 84 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 44.594.188, 52 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 26.339.628, 67 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 47.527.688, 68 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 21.854.985, 62 variable bei 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 21.854.985, 62 11, 55 (1) 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 43.830.610, 76 3, 89 2005 2012
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 88.922.472, 72 variable bei 2005 2014
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 102.308.651, 41 variable bei 2005 2014
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 84.110.000, 00 variable bei 2007 2017
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 72.000.000, 00 variable bei 2008 2018
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 500.000.000, 00 variable bei 2011 2023
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 400.000.000, 00 variable bei 2009 2024
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 175.000.000, 00 variable bei 2009 2024
Préstamos en francos suizos (2) . . . . . . . . . . . 32.714.057, 34
Banco europeo de inversiones . . . . . . . . . . . . . 32.714.057, 34 6, 90 2005 2006
Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.258.721, 92
(1) revisable el 15.09.2008.
(2) contravalor en euros con tipos de cambio a 31.08.2004.